ریسک و مدیریت سرمایه

حجم معامله و لات فارکس را از روی موجودی، درصد ریسک، فاصله حد ضرر و ارزش هر پیپ یا تیک محاسبه کنید؛ همراه فرمول، مثال و محدودیت‌ها.

ارزش پولی هر Pip، Tick یا Point را برای نماد، حجم و ارز حساب محاسبه و مسیر تبدیل ارز را شفاف بررسی کنید.

نسبت ریسک به بازده Gross و Net، چند هدف، هزینه معامله و نرخ برد سربه‌سر را برای یک سناریوی معاملاتی تحلیل کنید.

مارجین برآوردی یک موقعیت را با Leverage یا Margin Rate محاسبه کنید؛ اثر تک‌موقعیت را ببینید و آن را با Free Margin واقعی بروکر اشتباه نگیرید.

درصد افت سرمایه و رشد لازم برای جبران ضرر را محاسبه کنید؛ همراه فرمول دراودان، جدول ریکاوری و تفاوت Balance و Equity.

قیمت واقعی سربه‌سر را با Spread، Slippage، Commission، Swap و هزینه ثابت برای Buy یا Sell محاسبه کنید.

رشد مرکب را با سرمایه اولیه، بازده فرضی، واریز دوره‌ای، کارمزد و افق زمانی در چند سناریو مقایسه کنید.

با Monte Carlo توزیع طول بیشینه توالی باخت، صدک‌های بدبینانه و احتمال رسیدن به N باخت پیاپی را شبیه‌سازی کنید.

ریسک رسیدن سرمایه به آستانه نابودی را با Fixed Fraction Monte Carlo، صدک‌های سرمایه نهایی و Drawdown شبیه‌سازی کنید.