برای چه کسی مناسب است؟
کاربری که می‌خواهد ریسک را قبل از معامله به عدد تبدیل کند کسی که مشخصات حساب و نماد را بررسی می‌کند
ریسک و مدیریت سرمایه
محاسبه نقطه سربه‌سر
قیمت واقعی سربه‌سر را با Spread، Slippage، Commission، Swap و هزینه ثابت برای Buy یا Sell محاسبه کنید.
رایگانبدون نصبآموزشی و تحلیلی
رایگان با حساب تاپ‌تریدر
ابزار آماده است؛ برای اجرا وارد شو
راهنما و روش محاسبه را همین صفحه می‌بینی. ورود فقط برای بازکردن محیط تعاملی ابزار لازم است.
راهنمای ابزار
قیمت Break-even معامله چیست؟
Break-even قیمتی است که تحت مدل هزینه انتخاب‌شده P&L خالص تقریباً صفر می‌شود. Spread، Commission، Swap و Slippage می‌توانند نقطه صفر را جابه‌جا کنند؛ اما اگر Entry شما از قبل قیمت اجرایی Bid/Ask و Spread را در خود دارد، واردکردن دوباره همان Spread باعث Double Count می‌شود.
منطق / فرمول
Break-even = Entry ± هزینه کلِ تبدیل‌شده به واحد قیمت. تبدیل هزینه نقدی به قیمت باید با Contract/Position واقعی همان معامله سازگار باشد.
تفسیر خروجی
Break-even Price را همراه Cost Breakdown بخوانید و مطمئن شوید هیچ هزینهای در Entry و Input هزینه دوبار شمرده نشده است.
TT-FT-007 · موتور نسخه‌دار break-even@2.0.0 · آموزشی/تحلیلی؛ نه توصیه سرمایه‌گذاری.
راهنمای کامل، مثال‌ها و منابع
چه زمانی نباید به آن تکیه کرد؟
ورودی حدسی یا مشخصات نامعتبر بروکر استفاده به‌عنوان پیش‌بینی سود
منطق، فرمول و روش‌شناسی
Break-even قیمتی است که تحت مدل هزینه انتخاب‌شده P&L خالص تقریباً صفر می‌شود. Spread، Commission، Swap و Slippage می‌توانند نقطه صفر را جابه‌جا کنند؛ اما اگر Entry شما از قبل قیمت اجرایی Bid/Ask و Spread را در خود دارد، واردکردن دوباره همان Spread باعث Double Count می‌شود. Break-even = Entry ± هزینه کلِ تبدیل‌شده به واحد قیمت. تبدیل هزینه نقدی به قیمت باید با Contract/Position واقعی همان معامله سازگار باشد.
این ابزار از موتور نسخه‌دار break-even@2.0.0 استفاده می‌کند و دامنه محاسبه مطابق Vertical Spec همان Tool ثابت نگه داشته شده است.
مثال عملی
مثال
معامله Buy با Spread و کمیسیون رفت‌وبرگشت
در Buy، مجموع هزینهها نقطه سربه‌سر را از Entry به سمت بالاتر می‌برد؛ مقدار دقیق به Spread، Commission و سایر هزینهها وابسته است.
در Buy، مجموع هزینهها نقطه سربه‌سر را از Entry به سمت بالاتر می‌برد؛ مقدار دقیق به Spread، Commission و سایر هزینهها وابسته است.
چطور نتیجه را حرفه‌ای بخوانیم؟
عدد اصلی باید همراه با فرض‌ها و هشدارها خوانده شود. مقادیر خارج از محدودیت باید پیش از معامله اصلاح شوند.
Break-even Distance نشان می‌دهد بازار باید چه مقدار در جهت شما حرکت کند تا هزینهها جبران شوند. Cost Decomposition را بخوانید تا مشخص شود کدام جزء بیشترین جابه‌جایی را ایجاد کرده است.
چرا نسخه TupTrader کاربردی‌تر است؟
مزیت این نسخه فقط ظاهر نیست؛ خروجی، فرض‌ها و Workflow ابزار به قابلیت‌های عملی زیر متصل شده‌اند.
- Cost decomposition
- Break-even ladder
- Price/Pip/Tick distance
- Current price comparison mode
- Open-trade cost profile
- Double-count spread warning
- Copy break-even
گام بعدی را به یک Workflow تبدیل کنید
ابزار مرتبط →نتیجه را با پلتفرم یا بروکر تطبیق دهید. ریسک را در چک‌لیست ورود ثبت کنید. پس از معامله مقدار واقعی را در ژورنال ثبت کنید.
اشتباهات رایج و محدودیت‌ها
- اشتباه گرفتن ریسک با مارجین یا سود احتمالی
- نادیده گرفتن هزینه و گردکردن
- استفاده از واحد یا ارز اشتباه
- Slippage آینده و Swap آینده قطعی نیستند و Broker-specific هستند. اگر Spread را هم در Entry execution و هم جداگانه وارد کنید، ممکن است Double Counting رخ دهد.
پرسش‌های رایج
چرا Break-even من بالاتر از Entry در Buy است؟
چون هزینهها باید قبل از رسیدن معامله به سود خالص جبران شوند.
Spread و Commission را هر دو وارد کنم؟
اگر هر دو واقعاً جداگانه پرداخت میشوند بله؛ اما از دوبارهشماری هزینهای که قبلاً در Entry لحاظ شده جلوگیری کنید.
Swap را برای معامله روزانه لازم دارم؟
اگر معامله از زمان محاسبه Swap عبور نمیکند ممکن است صفر باشد؛ قوانین دقیق حساب را بررسی کنید.
منابع و روش تحقیق
محتوای این راهنما از Spec نسخه‌دار خود ابزار، نسخه آموزشی قبلی TupTrader و منابع معتبر زیر بازنویسی و تکمیل شده است. منابع بیرونی برای تعریف و مرز علمی استفاده شده‌اند، نه برای تولید سیگنال.
- CME Group — What is the True Cost of Trading in FX Markets?تفکیک کارمزد مستقیم، Bid-Ask Spread و Holding/Financing cost.
- CFTC — Eight Things You Should Know Before Trading Forexریسک اهرم، هزینهها و وابستگی مشخصات معامله به Dealer/Broker در معاملات OTC.
این ابزار برای آموزش، سناریوسازی و کنترل فرایند است و توصیه سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید/فروش یا تضمین عملکرد آینده نیست.